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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 890.00 | 2 457 412.00 | 1 150 478.00 | 3 607 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 474.00 | 39 945.00 | 21 529.00 | 61 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 102.00 | 2 499 987.00 | 1 184 115.00 | 3 684 102.00 |
BT Marchandises | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 485.00 | 4 782.00 | 266 703.00 | 271 485.00 |
BZ Autres créances | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CF Disponibilités | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 112.00 | | 230 112.00 | 230 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 015.00 | 4 782.00 | 715 233.00 | 720 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 118.00 | 2 504 769.00 | 1 899 348.00 | 4 404 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
CU Autres participations | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 410 089.00 | 106 197.00 | | 410 089.00 |
DH Report à nouveau | | -32 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 604.00 | 336 661.00 | | -18 604.00 |
DL TOTAL (I) | 407 985.00 | 426 589.00 | | 407 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 026.00 | 581 425.00 | | 984 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 970.00 | 202 267.00 | | 191 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 105.00 | 221 838.00 | | 145 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 291.00 | 131 961.00 | | 160 291.00 |
EA Autres dettes | 9 969.00 | 2 235.00 | | 9 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 491 363.00 | 1 147 036.00 | | 1 491 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 348.00 | 1 573 626.00 | | 1 899 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 450.00 | 729 660.00 | | 540 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 106.00 | 145 106.00 | | 145 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 266 204.00 | 266 204.00 | | 266 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 994.00 | 225 051.00 | 653 213.00 | 983 994.00 |
VI Groupe et associés | 191 971.00 | | 191 971.00 | 191 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 112.00 | 230 112.00 | | 230 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 534.00 | 561 534.00 | | 561 534.00 |
VW T.V.A. | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 364.00 | 540 450.00 | 845 184.00 | 1 491 364.00 |