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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808 643.00 | 2 818 483.00 | 990 160.00 | 3 808 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 235.00 | 45 928.00 | 18 307.00 | 64 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 645.00 | 2 867 041.00 | 1 020 604.00 | 3 887 645.00 |
BT Marchandises | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 603.00 | | 270 603.00 | 270 603.00 |
BZ Autres créances | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CF Disponibilités | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 638.00 | | 218 638.00 | 218 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 182.00 | | 698 182.00 | 698 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 827.00 | 2 867 041.00 | 1 718 786.00 | 4 585 827.00 |
CU Autres participations | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391 485.00 | 410 089.00 | | 391 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 705.00 | -18 604.00 | | -164 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DL TOTAL (I) | 258 779.00 | 407 985.00 | | 258 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 163.00 | 984 026.00 | | 1 009 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 006.00 | 191 970.00 | | 192 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 759.00 | 145 105.00 | | 102 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 277.00 | 160 291.00 | | 154 277.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 9 969.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 006.00 | 1 491 363.00 | | 1 460 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 786.00 | 1 899 348.00 | | 1 718 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 470.00 | 540 450.00 | | 708 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 270 603.00 | 270 603.00 | | 270 603.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 137.00 | 257 601.00 | 662 519.00 | 1 009 137.00 |
VI Groupe et associés | 192 006.00 | 192 006.00 | | 192 006.00 |
VP Divers | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 638.00 | 218 638.00 | | 218 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 708.00 | 568 708.00 | | 568 708.00 |
VW T.V.A. | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 006.00 | 708 470.00 | 662 519.00 | 1 460 006.00 |