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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 708.00 | 2 053 457.00 | 744 251.00 | 2 797 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 974.00 | 35 025.00 | 12 949.00 | 47 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 305.00 | 2 091 111.00 | 769 193.00 | 2 860 305.00 |
BT Marchandises | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 669.00 | 38 777.00 | 210 892.00 | 249 669.00 |
BZ Autres créances | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 532.00 | | 341 532.00 | 341 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 634.00 | 38 777.00 | 744 856.00 | 783 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 939.00 | 2 129 889.00 | 1 514 050.00 | 3 643 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
CU Autres participations | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 197.00 | 106 197.00 | | 106 197.00 |
DH Report à nouveau | -68 578.00 | -149 251.00 | | -68 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 809.00 | 80 673.00 | | 35 809.00 |
DL TOTAL (I) | 89 928.00 | 54 119.00 | | 89 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 438.00 | 791 328.00 | | 969 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 153.00 | 137 079.00 | | 137 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 375.00 | 121 032.00 | | 159 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 475.00 | 141 609.00 | | 157 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 133 200.00 | | |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 121.00 | 1 324 249.00 | | 1 424 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 050.00 | 1 378 369.00 | | 1 514 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 193 405.00 | 193 405.00 | | 193 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 940.00 | 5 282.00 | 40 659.00 | 45 940.00 |
VB T. V. A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 393.00 | 291 240.00 | 533 748.00 | 969 393.00 |
VI Groupe et associés | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VP Divers | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 095.00 | 132 095.00 | | 32 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 532.00 | 341 532.00 | | 341 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 177.00 | 632 518.00 | 40 659.00 | 673 177.00 |
VW T.V.A. | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 948.00 | 736 796.00 | 533 748.00 | 1 414 948.00 |