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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424 510.00 | 2 345 394.00 | 1 079 116.00 | 3 424 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 974.00 | 37 655.00 | 10 319.00 | 47 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 139.00 | 2 385 679.00 | 1 101 460.00 | 3 487 139.00 |
BT Marchandises | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 394.00 | 4 782.00 | 177 612.00 | 182 394.00 |
BZ Autres créances | 96 857.00 | | 96 857.00 | 96 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 531.00 | | 124 531.00 | 124 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 948.00 | 4 782.00 | 472 166.00 | 476 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 088.00 | 2 390 461.00 | 1 573 626.00 | 3 964 088.00 |
CU Autres participations | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 197.00 | 106 197.00 | | 106 197.00 |
DH Report à nouveau | -32 768.00 | -68 578.00 | | -32 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 661.00 | 35 809.00 | | 336 661.00 |
DL TOTAL (I) | 426 589.00 | 89 928.00 | | 426 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 425.00 | 969 438.00 | | 581 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 267.00 | 137 153.00 | | 202 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 838.00 | 159 375.00 | | 221 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 961.00 | 157 475.00 | | 131 961.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 679.00 | | 2 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 036.00 | 1 424 121.00 | | 1 147 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 626.00 | 1 514 050.00 | | 1 573 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 660.00 | 745 969.00 | | 729 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 177 113.00 | 177 113.00 | | 177 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VB T. V. A. | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 324.00 | 163 948.00 | 347 252.00 | 581 324.00 |
VI Groupe et associés | 202 267.00 | 202 267.00 | | 202 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 531.00 | 124 531.00 | | 124 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 783.00 | 403 783.00 | | 403 783.00 |
VW T.V.A. | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 037.00 | 729 661.00 | 347 252.00 | 1 147 037.00 |