| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 926.00 | 65 499.00 | 23 427.00 | 88 926.00 |
AH Fonds commercial | 359 529.00 | | 359 529.00 | 359 529.00 |
AP Constructions | 16 834.00 | 10 957.00 | 5 877.00 | 16 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 772.00 | 416 012.00 | 30 760.00 | 446 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 160.00 | 742 258.00 | 316 902.00 | 1 059 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 121.00 | 1 234 726.00 | 737 395.00 | 1 972 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
BT Marchandises | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 124.00 | | 1 589 124.00 | 1 589 124.00 |
BZ Autres créances | 917 803.00 | | 917 803.00 | 917 803.00 |
CF Disponibilités | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 908.00 | | 2 599 908.00 | 2 599 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 029.00 | 1 234 726.00 | 3 337 302.00 | 4 572 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -4 335 380.00 | | | -4 335 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
DL TOTAL (I) | -4 248 191.00 | | | -4 248 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 682.00 | | | 205 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 981.00 | | | 739 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 830.00 | | | 222 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 292.00 | | | 4 672 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 799.00 | | | 1 047 799.00 |
EA Autres dettes | 696 909.00 | | | 696 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 585 493.00 | | | 7 585 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 302.00 | | | 3 337 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 362 663.00 | | | 7 362 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 682.00 | | | 205 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 760 876.00 | | 5 760 876.00 | 5 760 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 876.00 | | 5 760 876.00 | 5 760 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 393.00 | |
GE Autres charges | | | 384 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377 720.00 | | | 377 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 689.00 | | | -33 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 597.00 | | | 6 004 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 332.00 | | | 5 959 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 374.00 | | 89 194.00 | 1 943 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 270.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 928.00 | 17 519.00 | 1 972 121.00 | 42 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 928.00 | 4 249.00 | 1 522 766.00 | 42 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 249.00 | | 5 207.00 | 443 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 675.00 | | 76 267.00 | 1 493 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 7 720.00 | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 131.00 | 127 393.00 | 2 798.00 | 1 110 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 357.00 | 4 142.00 | | 61 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 775.00 | 123 250.00 | 2 798.00 | 1 048 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 292.00 | 4 672 292.00 | | 4 672 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 135.00 | 510 135.00 | | 510 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 909.00 | 696 909.00 | | 696 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 124.00 | | | 1 589 124.00 |
VB T. V. A. | 644 483.00 | | | 644 483.00 |
VC Groupe et associés | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 682.00 | 205 682.00 | | 205 682.00 |
VI Groupe et associés | 739 981.00 | 739 981.00 | | 739 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 555.00 | | | 194 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 492.00 | 2 551 592.00 | 900.00 | 2 552 492.00 |
VW T.V.A. | 257 054.00 | 257 054.00 | | 257 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 362 664.00 | 7 362 663.00 | | 7 362 664.00 |