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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 247.00 | 82 900.00 | 18 347.00 | 101 247.00 |
AH Fonds commercial | 359 529.00 | | 359 529.00 | 359 529.00 |
AP Constructions | 19 965.00 | 16 725.00 | 3 241.00 | 19 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 196.00 | 461 496.00 | 9 700.00 | 471 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 091.00 | 1 018 346.00 | 236 744.00 | 1 255 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 029.00 | 1 579 467.00 | 772 561.00 | 2 352 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BT Marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
BZ Autres créances | 1 221 252.00 | | 1 221 252.00 | 1 221 252.00 |
CF Disponibilités | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 596.00 | | 1 380 596.00 | 1 380 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 625.00 | 1 579 467.00 | 2 153 157.00 | 3 732 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 650.00 | | | 1 259 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -5 458 843.00 | | | -5 458 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 675 633.00 | | | -1 675 633.00 |
DL TOTAL (I) | -5 871 014.00 | | | -5 871 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 473.00 | | | 1 152 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 244.00 | | | 575 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 170.00 | | | 2 370 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790 444.00 | | | 3 790 444.00 |
EA Autres dettes | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 024 172.00 | | | 8 024 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 157.00 | | | 2 153 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 918 792.00 | | | 6 918 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 224.00 | | | 151 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 375.00 | | 829 375.00 | 829 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 375.00 | | 829 375.00 | 829 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 025.00 | |
GE Autres charges | | | 71 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 767 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 033.00 | | | 501 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 103.00 | | | 101 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 953.00 | | | 1 458 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 586.00 | | | 3 134 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 675 633.00 | | | -1 675 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 158.00 | | 216 740.00 | 2 161 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 150.00 | 13 719.00 | 2 352 029.00 | 12 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 150.00 | 13 719.00 | 1 890 252.00 | 12 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 777.00 | | | 460 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 381.00 | | 215 740.00 | 1 700 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 442.00 | 62 025.00 | | 1 517 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 102.00 | 3 798.00 | | 79 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 340.00 | 58 227.00 | | 1 438 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 170.00 | 2 370 170.00 | | 2 370 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 845.00 | 210 845.00 | | 210 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 770.00 | 2 597 770.00 | | 2 597 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
VB T. V. A. | 433 891.00 | 433 891.00 | | 433 891.00 |
VC Groupe et associés | 782 293.00 | 782 293.00 | | 782 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 873 398.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 575 244.00 | 575 244.00 | | 575 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 661.00 | 603 661.00 | | 603 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 130.00 | 1 344 130.00 | 1 000.00 | 1 345 130.00 |
VW T.V.A. | 378 169.00 | 378 169.00 | | 378 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 792.00 | 6 918 792.00 | 873 398.00 | 7 918 792.00 |