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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 967.00 | 74 567.00 | 25 400.00 | 99 967.00 |
AH Fonds commercial | 359 529.00 | | 359 529.00 | 359 529.00 |
AP Constructions | 19 965.00 | 14 149.00 | 5 817.00 | 19 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 382.00 | 448 132.00 | 12 250.00 | 460 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 402.00 | 916 672.00 | 282 730.00 | 1 199 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 146.00 | 1 453 520.00 | 688 627.00 | 2 142 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
BT Marchandises | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 762.00 | | 193 762.00 | 193 762.00 |
BZ Autres créances | 468 319.00 | | 468 319.00 | 468 319.00 |
CF Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 579.00 | | 740 579.00 | 740 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 725.00 | 1 453 520.00 | 1 429 205.00 | 2 882 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 650.00 | | | 1 259 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -5 618 545.00 | | | -5 618 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
DL TOTAL (I) | -4 209 050.00 | | | -4 209 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 938.00 | | | 1 925 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405 683.00 | | | 3 405 683.00 |
EA Autres dettes | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 255.00 | | | 5 638 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 205.00 | | | 1 429 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 638 255.00 | | | 5 638 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 505 880.00 | | 5 505 880.00 | 5 505 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 880.00 | | 5 505 880.00 | 5 505 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 566 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 199.00 | |
GE Autres charges | | | 411 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402 561.00 | | | 402 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 862.00 | | | 5 606 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 828.00 | | | 5 460 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 519.00 | | 20 628.00 | 2 121 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 109.00 | | 1 388.00 | 458 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 509.00 | | 19 240.00 | 1 660 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 321.00 | 67 199.00 | | 1 386 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 301.00 | 4 266.00 | | 70 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 019.00 | 62 933.00 | | 1 316 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 938.00 | 1 925 938.00 | | 1 925 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432 861.00 | 2 432 861.00 | | 2 432 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 193 762.00 | 193 762.00 | | 193 762.00 |
VB T. V. A. | 322 906.00 | 322 906.00 | | 322 906.00 |
VC Groupe et associés | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 421.00 | 113 421.00 | | 113 421.00 |
VI Groupe et associés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 926.00 | 460 926.00 | | 460 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 267.00 | 694 367.00 | 2 900.00 | 697 267.00 |
VW T.V.A. | 369 186.00 | 369 186.00 | | 369 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 166.00 | 5 535 166.00 | | 5 535 166.00 |