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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 247.00 | 86 518.00 | 14 730.00 | 101 247.00 |
AH Fonds commercial | 359 529.00 | | 359 529.00 | 359 529.00 |
AP Constructions | 19 965.00 | 17 992.00 | 1 973.00 | 19 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 848.00 | 252 270.00 | 138 578.00 | 390 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 575.00 | 1 033 917.00 | 1 077 658.00 | 2 111 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 084.00 | | 578 084.00 | 578 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 249.00 | 1 390 697.00 | 2 171 552.00 | 3 562 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BT Marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 181.00 | | 186 181.00 | 186 181.00 |
BZ Autres créances | 3 033 262.00 | | 3 033 262.00 | 3 033 262.00 |
CF Disponibilités | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 470.00 | | 3 326 470.00 | 3 326 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 719.00 | 1 390 697.00 | 5 498 021.00 | 6 888 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 650.00 | | | 1 259 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -7 134 476.00 | | | -7 134 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 771.00 | | | -1 168 771.00 |
DL TOTAL (I) | -7 039 785.00 | | | -7 039 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 903.00 | | | 1 246 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052 319.00 | | | 4 052 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 233.00 | | | 3 653 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 490 287.00 | | | 3 490 287.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 537 807.00 | | | 12 537 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 021.00 | | | 5 498 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 321 482.00 | | | 11 321 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 903.00 | | | 246 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 864.00 | |
GE Autres charges | | | 17 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 183 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 811.00 | | | 1 637 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 581.00 | | | 2 806 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168 771.00 | | | -1 168 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 029.00 | | 1 526 265.00 | 2 352 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 045.00 | 3 562 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 045.00 | 3 100 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 777.00 | | | 460 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 252.00 | | 1 526 265.00 | 1 890 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 467.00 | 84 864.00 | 273 634.00 | 1 579 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 900.00 | 3 617.00 | | 82 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 567.00 | 81 247.00 | 273 634.00 | 1 496 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 233.00 | 3 653 233.00 | | 3 653 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 676.00 | 147 676.00 | | 147 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613 957.00 | 2 613 957.00 | | 2 613 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 181.00 | 186 181.00 | | 186 181.00 |
VB T. V. A. | 895 982.00 | 895 982.00 | | 895 982.00 |
VC Groupe et associés | 671 747.00 | 671 747.00 | | 671 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 903.00 | 123 409.00 | 996 891.00 | 1 246 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 052 319.00 | 4 052 319.00 | | 4 052 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 464.00 | 629 464.00 | | 629 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 534.00 | 1 465 534.00 | | 1 465 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 930.00 | 3 243 930.00 | 1 000.00 | 3 244 930.00 |
VW T.V.A. | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 444 975.00 | 11 321 482.00 | 996 891.00 | 12 444 975.00 |