| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 247.00 | 79 102.00 | 22 145.00 | 101 247.00 |
AH Fonds commercial | 359 529.00 | 1.00 | 359 529.00 | 359 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 19 965.00 | 15 456.00 | 4 508.00 | 19 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 196.00 | 456 851.00 | 14 345.00 | 471 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 220.00 | 966 031.00 | 243 189.00 | 1 209 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 158.00 | 1 517 442.00 | 643 716.00 | 2 161 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
BT Marchandises | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 308.00 | | 280 308.00 | 280 308.00 |
BZ Autres créances | 640 165.00 | | 640 165.00 | 640 165.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 223.00 | | 1 005 223.00 | 1 005 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 381.00 | 1 517 442.00 | 1 648 939.00 | 3 166 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 650.00 | | | 1 259 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -5 472 511.00 | | | -5 472 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
DL TOTAL (I) | -4 195 382.00 | | | -4 195 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 769.00 | | | 1 838 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735 617.00 | | | 3 735 617.00 |
EA Autres dettes | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 320.00 | | | 5 844 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 939.00 | | | 1 648 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743 736.00 | | | 5 743 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 161 553.00 | | 5 161 553.00 | 5 161 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 553.00 | | 5 161 553.00 | 5 161 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 923.00 | |
GE Autres charges | | | 386 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375 986.00 | | | 375 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 521.00 | | | -41 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 543.00 | | | 5 477 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 875.00 | | | 5 463 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 146.00 | | 35 631.00 | 2 142 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 619.00 | 2 161 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 719.00 | 1 700 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 497.00 | | 1 280.00 | 459 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 750.00 | | 34 351.00 | 1 679 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 520.00 | 63 923.00 | | 1 453 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 567.00 | 4 535.00 | | 74 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 953.00 | 59 387.00 | | 1 378 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 769.00 | 1 838 769.00 | | 1 838 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 550.00 | 149 550.00 | | 149 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583 289.00 | 2 583 289.00 | | 2 583 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
UX Autres créances clients | 280 308.00 | 280 308.00 | | 280 308.00 |
VB T. V. A. | 249 193.00 | 249 193.00 | | 249 193.00 |
VC Groupe et associés | 330 810.00 | 330 810.00 | | 330 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 882.00 | 160 882.00 | | 160 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 559.00 | 561 559.00 | | 561 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 606.00 | 956 606.00 | | 956 606.00 |
VW T.V.A. | 441 219.00 | 441 219.00 | | 441 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 736.00 | 5 743 736.00 | | 5 743 736.00 |