| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 926.00 | 67 763.00 | 21 163.00 | 88 926.00 |
AH Fonds commercial | 359 529.00 | | 359 529.00 | 359 529.00 |
AP Constructions | 16 834.00 | 11 958.00 | 4 876.00 | 16 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 772.00 | 425 473.00 | 21 299.00 | 446 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 782.00 | 806 552.00 | 254 230.00 | 1 060 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 743.00 | 1 311 745.00 | 663 999.00 | 1 975 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BT Marchandises | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 738.00 | | 1 290 738.00 | 1 290 738.00 |
BZ Autres créances | 1 146 573.00 | | 1 146 573.00 | 1 146 573.00 |
CF Disponibilités | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 279.00 | | 2 527 279.00 | 2 527 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 022.00 | 1 311 745.00 | 3 191 277.00 | 4 503 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -4 290 114.00 | | | -4 290 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 301.00 | | | -1 053 301.00 |
DL TOTAL (I) | -5 301 492.00 | | | -5 301 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 476.00 | | | 4 952 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 131.00 | | | 2 195 131.00 |
EA Autres dettes | 1 155 964.00 | | | 1 155 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 492 768.00 | | | 8 492 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 277.00 | | | 3 191 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 413 477.00 | | | 8 413 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 465 553.00 | | 4 465 553.00 | 4 465 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 553.00 | | 4 465 553.00 | 4 465 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 998.00 | |
GE Autres charges | | | 347 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326 047.00 | | | 326 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 452.00 | | | -46 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 009.00 | | | 4 516 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 310.00 | | | 5 569 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 301.00 | | | -1 053 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 121.00 | | 8 092.00 | 1 972 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 1 975 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 1 524 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 455.00 | | | 448 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 766.00 | | 6 092.00 | 1 522 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 000.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 726.00 | 80 998.00 | 3 979.00 | 1 234 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 499.00 | 2 263.00 | | 65 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 227.00 | 78 735.00 | 3 979.00 | 1 169 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 476.00 | 4 952 476.00 | | 4 952 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 967.00 | 1 413 967.00 | | 1 413 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 964.00 | 1 155 964.00 | | 1 155 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 738.00 | 1 290 738.00 | | 1 290 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 598 064.00 | 598 064.00 | | 598 064.00 |
VC Groupe et associés | 503 561.00 | 503 561.00 | | 503 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
VI Groupe et associés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 028.00 | 329 025.00 | | 329 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 517.00 | 2 467 617.00 | 2 900.00 | 2 470 517.00 |
VW T.V.A. | 321 915.00 | 321 915.00 | | 321 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 413 477.00 | 8 413 477.00 | | 8 413 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |