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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961.00 | 3 144.00 | 816.00 | 3 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 970.00 | | 1 211 970.00 | 1 211 970.00 |
AP Constructions | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 083.00 | 48 546.00 | 4 537.00 | 53 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 954.00 | 219 088.00 | 33 866.00 | 252 954.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 725.00 | 292 504.00 | 1 276 220.00 | 1 568 725.00 |
BT Marchandises | 167 426.00 | | 167 426.00 | 167 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
BZ Autres créances | 186 148.00 | | 186 148.00 | 186 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 699.00 | | 116 699.00 | 116 699.00 |
CF Disponibilités | 580 570.00 | | 580 570.00 | 580 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 091.00 | | 1 123 091.00 | 1 123 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 816.00 | 292 504.00 | 2 399 311.00 | 2 691 816.00 |
CU Autres participations | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 345.00 | 20 586.00 | | 30 345.00 |
DG Autres réserves | 576 794.00 | 571 369.00 | | 576 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 188.00 | 195 184.00 | | 197 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 328.00 | 1 807 140.00 | | 1 824 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 488.00 | 242 537.00 | | 170 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 048.00 | 139 084.00 | | 229 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 568.00 | 115 412.00 | | 114 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 689.00 | 48 298.00 | | 60 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 983.00 | 545 523.00 | | 574 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 311.00 | 2 352 663.00 | | 2 399 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 582.00 | | 2 487 582.00 | 2 487 582.00 |
FG Production vendue services | 343 258.00 | | 343 258.00 | 343 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 839.00 | | 2 830 839.00 | 2 830 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 681.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | 1 707.00 | | 1 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 476.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 476.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 2 157.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 719.00 | 81 021.00 | | 81 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 105.00 | 2 798 725.00 | | 2 842 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 917.00 | 2 603 541.00 | | 2 644 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 188.00 | 195 184.00 | | 197 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 708.00 | | 33 017.00 | 1 535 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 846.00 | | 2 084.00 | 1 213 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 830.00 | | 30 933.00 | 296 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 824.00 | 35 681.00 | | 256 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 1 268.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 947.00 | 34 413.00 | | 254 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 048.00 | 229 048.00 | | 229 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 792.00 | 455 543.00 | 119 249.00 | 574 792.00 |