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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 226 970.00 | | 1 226 970.00 | 1 226 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | 6 594.00 | 3 841.00 | 10 436.00 |
AP Constructions | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 810.00 | 36 988.00 | 6 821.00 | 43 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 853.00 | 288 629.00 | 39 225.00 | 327 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 630.00 | 353 937.00 | 1 290 693.00 | 1 644 630.00 |
BT Marchandises | 177 946.00 | | 177 946.00 | 177 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
BZ Autres créances | 158 067.00 | | 158 067.00 | 158 067.00 |
CF Disponibilités | 604 977.00 | | 604 977.00 | 604 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 722.00 | | 1 001 722.00 | 1 001 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 352.00 | 353 937.00 | 2 292 415.00 | 2 646 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 747.00 | 66 141.00 | | 73 747.00 |
DG Autres réserves | 201 476.00 | 296 950.00 | | 201 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 742.00 | 152 132.00 | | 183 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 965.00 | 1 535 223.00 | | 1 478 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 53 037.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 575.00 | 614 848.00 | | 589 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 898.00 | 104 855.00 | | 112 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 785.00 | 53 125.00 | | 75 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 449.00 | 826 056.00 | | 813 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 415.00 | 2 361 279.00 | | 2 292 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 571.00 | | 4 689.00 | 1 647 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 1 644 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 628.00 | 393 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 405.00 | | | 1 237 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 328.00 | | 4 689.00 | 396 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 575.00 | 589 575.00 | | 589 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 29 911.00 | 5 089.00 | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 799.00 | 218 799.00 | | 218 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 889.00 | 218 799.00 | 1 090.00 | 219 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 258.00 | 808 169.00 | 5 089.00 | 813 258.00 |