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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 226 970.00 | | 1 226 970.00 | 1 226 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | 5 032.00 | 5 404.00 | 10 436.00 |
AP Constructions | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 749.00 | 42 409.00 | 4 339.00 | 46 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 853.00 | 275 579.00 | 52 274.00 | 327 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 569.00 | 344 746.00 | 1 302 823.00 | 1 647 569.00 |
BT Marchandises | 181 691.00 | | 181 691.00 | 181 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 252.00 | | 74 252.00 | 74 252.00 |
BZ Autres créances | 182 723.00 | | 182 723.00 | 182 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 619 231.00 | | 619 231.00 | 619 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 456.00 | | 1 058 456.00 | 1 058 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 025.00 | 344 746.00 | 2 361 279.00 | 2 706 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 141.00 | 57 430.00 | | 66 141.00 |
DG Autres réserves | 296 950.00 | 371 428.00 | | 296 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 132.00 | 174 233.00 | | 152 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 223.00 | 1 623 090.00 | | 1 535 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 037.00 | 117 114.00 | | 53 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 848.00 | 469 324.00 | | 614 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 855.00 | 124 684.00 | | 104 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 125.00 | 44 250.00 | | 53 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 056.00 | 755 563.00 | | 826 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 279.00 | 2 378 653.00 | | 2 361 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 192.00 | 19 554.00 | | 325 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 846.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 006.00 | 18 708.00 | | 321 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 848.00 | 614 848.00 | | 614 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 037.00 | 35 809.00 | 17 228.00 | 53 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 534.00 | 257 534.00 | | 257 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 624.00 | 257 534.00 | 1 090.00 | 258 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 864.00 | 808 636.00 | 17 228.00 | 825 864.00 |