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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 436.00 | 8 157.00 | 2 279.00 | 10 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 226 970.00 | | 1 226 970.00 | 1 226 970.00 |
AP Constructions | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 649.00 | 39 260.00 | 8 389.00 | 47 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 557.00 | 297 488.00 | 29 068.00 | 326 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 308.00 | 366 631.00 | 1 279 677.00 | 1 646 308.00 |
BT Marchandises | 188 247.00 | | 188 247.00 | 188 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
BZ Autres créances | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
CF Disponibilités | 694 986.00 | | 694 986.00 | 694 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 517.00 | | 1 065 517.00 | 1 065 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 825.00 | 366 631.00 | 2 345 194.00 | 2 711 825.00 |
CU Autres participations | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 934.00 | 73 747.00 | | 82 934.00 |
DG Autres réserves | 136 031.00 | 201 476.00 | | 136 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 122.00 | 183 742.00 | | 190 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 087.00 | 1 478 965.00 | | 1 429 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 392.00 | 35 000.00 | | 34 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 006.00 | 589 575.00 | | 616 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 537.00 | 112 898.00 | | 134 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 980.00 | 75 785.00 | | 130 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 107.00 | 813 449.00 | | 916 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 194.00 | 2 292 415.00 | | 2 345 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 107.00 | 808 361.00 | | 916 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 304.00 | 17 772.00 | | 29 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 630.00 | | 7 339.00 | 1 644 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 661.00 | 1 646 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 661.00 | 395 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 405.00 | | | 1 237 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 388.00 | | 7 204.00 | 393 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 836.00 | | 135.00 | 13 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 937.00 | 17 355.00 | 4 661.00 | 353 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 1 563.00 | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 343.00 | 15 792.00 | 4 661.00 | 347 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 537.00 | 134 537.00 | | 134 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VI Groupe et associés | 616 006.00 | 616 006.00 | | 616 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 509.00 | 182 284.00 | 225.00 | 182 509.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 915.00 | 915 916.00 | | 915 915.00 |