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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 226 970.00 | | 1 226 970.00 | 1 226 970.00 |
AP Constructions | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 020.00 | 44 223.00 | 7 797.00 | 52 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 445.00 | 239 347.00 | 87 098.00 | 326 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 183.00 | 309 482.00 | 1 345 701.00 | 1 655 183.00 |
BT Marchandises | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 175.00 | | 81 175.00 | 81 175.00 |
BZ Autres créances | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CF Disponibilités | 612 148.00 | | 612 148.00 | 612 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 157.00 | | 1 046 157.00 | 1 046 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 340.00 | 309 482.00 | 2 391 858.00 | 2 701 340.00 |
CU Autres participations | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 791.00 | 40 204.00 | | 48 791.00 |
DG Autres réserves | 447 261.00 | 524 124.00 | | 447 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 807.00 | 171 723.00 | | 172 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 858.00 | 1 756 051.00 | | 1 688 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 265.00 | 120 655.00 | | 134 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 616.00 | 348 162.00 | | 403 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 815.00 | 110 480.00 | | 116 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 113.00 | 52 125.00 | | 48 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 000.00 | 631 613.00 | | 703 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 858.00 | 2 387 664.00 | | 2 391 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 382.00 | 553 022.00 | | 659 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 621.00 | 1 406.00 | | 4 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 977.00 | | 82 712.00 | 1 580 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 23 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 940.00 | 5 567.00 | 1 655 183.00 | 2 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 4 307.00 | 400 192.00 | 2 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 155.00 | | | 1 231 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 816.00 | | 82 622.00 | 324 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 006.00 | | 90.00 | 25 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 592.00 | 17 197.00 | 4 307.00 | 296 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 111.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 517.00 | 17 086.00 | 4 307.00 | 292 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 815.00 | 116 815.00 | | 116 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 616.00 | 403 616.00 | | 403 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 265.00 | 90 647.00 | 42 602.00 | 134 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 211.00 | 230 121.00 | 11 090.00 | 241 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 809.00 | 659 191.00 | 42 602.00 | 702 809.00 |