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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 226 970.00 | | 1 226 970.00 | 1 226 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AP Constructions | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 749.00 | 40 214.00 | 6 534.00 | 46 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 445.00 | 259 066.00 | 67 379.00 | 326 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 911.00 | 325 192.00 | 1 324 719.00 | 1 649 911.00 |
BT Marchandises | 167 954.00 | | 167 954.00 | 167 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
BZ Autres créances | 128 690.00 | | 128 690.00 | 128 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CF Disponibilités | 640 065.00 | | 640 065.00 | 640 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 934.00 | | 1 053 934.00 | 1 053 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 845.00 | 325 192.00 | 2 378 653.00 | 2 703 845.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 430.00 | 48 791.00 | | 57 430.00 |
DG Autres réserves | 371 428.00 | 447 261.00 | | 371 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 233.00 | 172 807.00 | | 174 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 090.00 | 1 688 858.00 | | 1 623 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 114.00 | 134 265.00 | | 117 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 324.00 | 403 616.00 | | 469 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 684.00 | 116 815.00 | | 124 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 250.00 | 48 113.00 | | 44 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 563.00 | 703 000.00 | | 755 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 653.00 | 2 391 858.00 | | 2 378 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 482.00 | 22 191.00 | 6 481.00 | 309 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 296.00 | 22 191.00 | 6 481.00 | 305 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 684.00 | 124 684.00 | | 124 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 324.00 | 469 324.00 | | 469 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 114.00 | 87 852.00 | 29 262.00 | 117 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 047.00 | 210 957.00 | 11 090.00 | 222 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 372.00 | 726 109.00 | 29 262.00 | 755 372.00 |