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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 3 846.00 | 5 523.00 | 9 370.00 |
AP Constructions | 3 036.00 | 1 602.00 | 1 434.00 | 3 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 385.00 | 21 010.00 | 7 374.00 | 28 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 685.00 | 39 649.00 | 24 035.00 | 63 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 323.00 | 66 109.00 | 96 214.00 | 162 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 737.00 | | 172 737.00 | 172 737.00 |
BZ Autres créances | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
CF Disponibilités | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 551.00 | | 290 551.00 | 290 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 875.00 | 66 109.00 | 386 766.00 | 452 875.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
DH Report à nouveau | -237 385.00 | -291 668.00 | | -237 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 974.00 | 54 283.00 | | 75 974.00 |
DL TOTAL (I) | -68 912.00 | -144 886.00 | | -68 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 5 351.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | 502.00 | | 3 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 589.00 | 589.00 | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 848.00 | 59 141.00 | | 73 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 755.00 | 133 321.00 | | 135 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 219 767.00 | 347 497.00 | | 219 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 678.00 | 546 405.00 | | 455 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 766.00 | 401 519.00 | | 386 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FG Production vendue services | 1 077 673.00 | 4 113.00 | 1 081 787.00 | 1 077 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 919.00 | 4 113.00 | 1 083 033.00 | 1 078 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GE Autres charges | | | 8 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 521.00 | 619.00 | | 5 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521.00 | 4 619.00 | | 5 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 561.00 | 6 165.00 | | 13 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 228.00 | 6 165.00 | | 15 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 706.00 | -1 545.00 | | -9 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 673.00 | 1 052 201.00 | | 1 187 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 699.00 | 997 918.00 | | 1 111 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 974.00 | 54 283.00 | | 75 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 656.00 | | 32 203.00 | 135 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 162 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 535.00 | 95 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | 6 264.00 | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 547.00 | | 3 095.00 | 97 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 002.00 | | 22 843.00 | 35 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 603.00 | 10 374.00 | 3 869.00 | 59 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 740.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 497.00 | 9 634.00 | 3 869.00 | 56 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 767.00 | 29 632.00 | 145 688.00 | 219 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
UX Autres créances clients | 172 737.00 | | | 172 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VC Groupe et associés | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 713.00 | 204 456.00 | 105 257.00 | 309 713.00 |
VW T.V.A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 088.00 | 257 953.00 | 145 688.00 | 448 088.00 |