| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 5 934.00 | 3 435.00 | 9 370.00 |
AP Constructions | 3 036.00 | 1 905.00 | 1 130.00 | 3 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 385.00 | 26 130.00 | 17 254.00 | 43 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 685.00 | 45 336.00 | 18 348.00 | 63 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 705.00 | 79 307.00 | 100 397.00 | 179 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 807.00 | | 224 807.00 | 224 807.00 |
BZ Autres créances | 117 512.00 | | 117 512.00 | 117 512.00 |
CF Disponibilités | 58 066.00 | | 58 066.00 | 58 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 386.00 | | 400 386.00 | 400 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 092.00 | 79 307.00 | 500 784.00 | 580 092.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
DH Report à nouveau | -161 411.00 | -237 385.00 | | -161 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 524.00 | 75 974.00 | | 105 524.00 |
DL TOTAL (I) | 36 612.00 | -68 912.00 | | 36 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 173.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 3 543.00 | | 2 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | 73 848.00 | | 80 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 118.00 | 135 755.00 | | 180 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 190 136.00 | 219 767.00 | | 190 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 171.00 | 455 678.00 | | 464 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 784.00 | 386 766.00 | | 500 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
FG Production vendue services | 1 392 307.00 | 53 811.00 | 1 446 119.00 | 1 392 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 871.00 | 53 811.00 | 1 448 682.00 | 1 394 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 568.00 | 13 561.00 | | 14 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 568.00 | 15 228.00 | | 14 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 568.00 | -9 706.00 | | -14 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 775.00 | 1 187 673.00 | | 1 472 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 250.00 | 1 111 699.00 | | 1 367 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 524.00 | 75 974.00 | | 105 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 323.00 | | 17 381.00 | 162 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 107.00 | | 15 000.00 | 95 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 846.00 | | 2 381.00 | 57 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 109.00 | 13 198.00 | | 66 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 2 087.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 262.00 | 11 110.00 | | 62 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 136.00 | 34 571.00 | 155 565.00 | 190 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
UX Autres créances clients | 224 807.00 | | | 224 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VC Groupe et associés | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 533.00 | 324 222.00 | 74 311.00 | 398 533.00 |
VW T.V.A. | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 581.00 | 301 016.00 | 155 565.00 | 456 581.00 |