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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AP Constructions | 3 036.00 | 2 610.00 | 427.00 | 3 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 720.00 | 45 078.00 | 1 642.00 | 46 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 151.00 | 63 287.00 | 3 864.00 | 67 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 904.00 | 120 345.00 | 67 559.00 | 187 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 281.00 | 29 015.00 | 142 266.00 | 171 281.00 |
BZ Autres créances | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CF Disponibilités | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 587.00 | 29 015.00 | 205 572.00 | 234 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 491.00 | 149 360.00 | 273 131.00 | 422 491.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DH Report à nouveau | -130 945.00 | | | -130 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 573.00 | | | -149 573.00 |
DL TOTAL (I) | -188 018.00 | | | -188 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 392.00 | | | 200 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 845.00 | | | 157 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 149.00 | | | 461 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 131.00 | | | 273 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 149.00 | | | 254 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 412.00 | | 1 491.00 | 186 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 524.00 | | 1 383.00 | 115 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 518.00 | | 108.00 | 61 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 619.00 | 9 726.00 | | 110 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 249.00 | 9 726.00 | | 101 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 419.00 | 13 193.00 | 597.00 | 16 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 419.00 | 13 193.00 | 597.00 | 16 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 419.00 | 13 193.00 | 597.00 | 16 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 193.00 | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
UX Autres créances clients | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 392.00 | 392.00 | 200 000.00 | 200 392.00 |
VI Groupe et associés | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 220.00 | 192 609.00 | 57 611.00 | 250 220.00 |
VW T.V.A. | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 149.00 | 254 149.00 | 200 000.00 | 454 149.00 |