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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AP Constructions | 3 036.00 | 2 518.00 | 519.00 | 3 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 720.00 | 40 404.00 | 6 316.00 | 46 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 768.00 | 58 328.00 | 7 440.00 | 65 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 412.00 | 110 619.00 | 75 793.00 | 186 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 588.00 | 16 419.00 | 134 169.00 | 150 588.00 |
BZ Autres créances | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
CF Disponibilités | 151 843.00 | | 151 843.00 | 151 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 775.00 | 16 419.00 | 377 356.00 | 393 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 187.00 | 127 038.00 | 453 149.00 | 580 187.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DH Report à nouveau | -25 479.00 | | | -25 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 466.00 | | | -105 466.00 |
DL TOTAL (I) | -38 446.00 | | | -38 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
EA Autres dettes | 81 775.00 | | | 81 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 595.00 | | | 491 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 149.00 | | | 453 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 595.00 | | | 284 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 495.00 | | 1 157 495.00 | 1 157 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 495.00 | | 1 157 495.00 | 1 157 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 466.00 | | | -13 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 972.00 | | | 1 165 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 438.00 | | | 1 271 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 466.00 | | | -105 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 331.00 | | 1 081.00 | 185 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 437.00 | | 1 081.00 | 60 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 668.00 | 11 951.00 | | 98 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 298.00 | 11 951.00 | | 89 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 015.00 | 12 079.00 | 1 676.00 | 6 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | 12 079.00 | 1 676.00 | 6 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 015.00 | 12 079.00 | 1 676.00 | 6 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 079.00 | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
UX Autres créances clients | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VB T. V. A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VC Groupe et associés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 035.00 | 35.00 | 200 000.00 | 200 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 435.00 | 241 932.00 | 57 503.00 | 299 435.00 |
VW T.V.A. | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 595.00 | 284 595.00 | 200 000.00 | 484 595.00 |