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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AP Constructions | 3 036.00 | 2 426.00 | 611.00 | 3 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 720.00 | 35 557.00 | 11 164.00 | 46 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 768.00 | 51 316.00 | 14 452.00 | 65 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 331.00 | 98 668.00 | 86 663.00 | 185 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 165.00 | 6 015.00 | 261 149.00 | 267 165.00 |
BZ Autres créances | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
CF Disponibilités | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 377.00 | 6 015.00 | 381 362.00 | 387 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 708.00 | 104 683.00 | 468 025.00 | 572 708.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DH Report à nouveau | -39 980.00 | | | -39 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DL TOTAL (I) | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 197.00 | | | 164 197.00 |
EA Autres dettes | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 004.00 | | | 401 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 025.00 | | | 468 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 927.00 | | | 311 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FG Production vendue services | 1 436 780.00 | 6 721.00 | 1 443 501.00 | 1 436 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 809.00 | 6 721.00 | 1 444 530.00 | 1 437 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 019.00 | | | -13 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 158.00 | | | 1 452 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 657.00 | | | 1 437 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 226.00 | | 105.00 | 185 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 332.00 | | 105.00 | 60 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 693.00 | 14 975.00 | | 83 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 1 348.00 | | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 671.00 | 13 627.00 | | 75 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 853.00 | 43 366.00 | 81 487.00 | 124 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
UX Autres créances clients | 245 424.00 | 245 424.00 | | 245 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VC Groupe et associés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 814.00 | 363 392.00 | 56 422.00 | 419 814.00 |
VW T.V.A. | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 414.00 | 311 927.00 | 81 487.00 | 393 414.00 |