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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AP Constructions | 3 036.00 | 2 702.00 | 335.00 | 3 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 824.00 | 66 784.00 | 3 040.00 | 69 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 129.00 | 100 950.00 | 72 179.00 | 173 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 772.00 | 18 769.00 | 246 003.00 | 264 772.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CF Disponibilités | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 001.00 | 18 769.00 | 326 233.00 | 345 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 130.00 | 119 719.00 | 398 412.00 | 518 130.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DH Report à nouveau | -280 517.00 | | | -280 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
DL TOTAL (I) | -157 291.00 | | | -157 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 111.00 | | | 197 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 376.00 | | | 146 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 703.00 | | | 555 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 412.00 | | | 398 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 179.00 | | | 398 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 904.00 | | 10 151.00 | 187 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 68 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 925.00 | 173 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 625.00 | 94 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 907.00 | | 2 673.00 | 116 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 626.00 | | 7 478.00 | 61 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 345.00 | 4 231.00 | 23 625.00 | 120 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 975.00 | 4 231.00 | 23 625.00 | 110 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 015.00 | | 10 247.00 | 29 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 015.00 | | 10 247.00 | 29 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 015.00 | | 10 247.00 | 29 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 376.00 | 146 376.00 | | 146 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 165.00 | 78 165.00 | | 78 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
UX Autres créances clients | 242 280.00 | 242 280.00 | | 242 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VB T. V. A. | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 111.00 | 46 587.00 | 150 524.00 | 197 111.00 |
VI Groupe et associés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 888.00 | 291 099.00 | 64 789.00 | 355 888.00 |
VW T.V.A. | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 703.00 | 398 179.00 | 150 524.00 | 548 703.00 |