| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 847.00 | | 1 405 847.00 | 1 405 847.00 |
AP Constructions | 2 277.00 | 494.00 | 1 783.00 | 2 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 604.00 | 321 221.00 | 159 384.00 | 480 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 548.00 | 321 715.00 | 3 335 833.00 | 3 657 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 929.00 | 108 379.00 | 1 070 550.00 | 1 178 929.00 |
BZ Autres créances | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
CF Disponibilités | 607 070.00 | | 607 070.00 | 607 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 456.00 | 108 379.00 | 1 831 077.00 | 1 939 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 004.00 | 430 094.00 | 5 166 910.00 | 5 597 004.00 |
CU Autres participations | 1 730 581.00 | | 1 730 581.00 | 1 730 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 912.00 | 49 437.00 | | 60 912.00 |
DG Autres réserves | 337 060.00 | 179 224.00 | | 337 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 510.00 | 229 507.00 | | 256 510.00 |
DK Provisions réglementées | 16 739.00 | 8 018.00 | | 16 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 976.00 | 2 582 941.00 | | 2 787 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 511.00 | 16 653.00 | | 20 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 511.00 | 16 653.00 | | 20 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 063.00 | 531 285.00 | | 452 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 413.00 | 315 041.00 | | 251 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 403.00 | 303 740.00 | | 245 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 863.00 | 777 856.00 | | 798 863.00 |
EA Autres dettes | 21 690.00 | 9 734.00 | | 21 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 991.00 | 550 952.00 | | 588 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 423.00 | 2 488 608.00 | | 2 358 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 910.00 | 5 088 201.00 | | 5 166 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 546.00 | 1 802 930.00 | | 1 821 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
FG Production vendue services | 3 788 611.00 | | 3 788 611.00 | 3 788 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 385.00 | | 3 799 385.00 | 3 799 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 392 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 721.00 | 8 018.00 | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 721.00 | 8 018.00 | | 8 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 721.00 | -8 018.00 | | -8 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 327.00 | 92 083.00 | | 104 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 123.00 | 3 754 370.00 | | 3 872 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 613.00 | 3 524 863.00 | | 3 615 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 510.00 | 229 507.00 | | 256 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 662.00 | 19 886.00 | | 3 637 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 768 820.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657 548.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 405 847.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 881.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 847.00 | | | 1 405 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 182.00 | 19 699.00 | | 463 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 633.00 | 186.00 | | 1 768 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 445.00 | 38 270.00 | | 283 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 445.00 | 38 270.00 | | 283 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 018.00 | 8 721.00 | | 8 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 018.00 | 8 721.00 | | 8 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 248.00 | 65 082.00 | 186 166.00 | 251 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 403.00 | 245 403.00 | | 245 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 991.00 | 588 991.00 | | 588 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 063.00 | 101 352.00 | 344 175.00 | 452 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 955.00 | | | 160 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 624.00 | 1 285 399.00 | 85 225.00 | 1 370 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 423.00 | 1 821 546.00 | 530 341.00 | 2 358 423.00 |