| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 847.00 | | 1 405 847.00 | 1 405 847.00 |
AP Constructions | 2 277.00 | 722.00 | 1 555.00 | 2 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 767.00 | 364 222.00 | 151 546.00 | 515 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 711.00 | 364 943.00 | 3 332 768.00 | 3 697 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 198.00 | 125 867.00 | 1 062 331.00 | 1 188 198.00 |
BZ Autres créances | 266 526.00 | | 266 526.00 | 266 526.00 |
CF Disponibilités | 662 787.00 | | 662 787.00 | 662 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 238.00 | 125 867.00 | 2 026 370.00 | 2 152 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 948.00 | 490 811.00 | 5 359 138.00 | 5 849 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
CU Autres participations | 1 735 581.00 | | 1 735 581.00 | 1 735 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 757.00 | 60 912.00 | | 73 757.00 |
DG Autres réserves | 401 810.00 | 337 060.00 | | 401 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 618.00 | 256 510.00 | | 340 618.00 |
DK Provisions réglementées | 25 460.00 | 16 739.00 | | 25 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 400.00 | 2 787 976.00 | | 2 958 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 603.00 | 20 511.00 | | 29 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 603.00 | 20 511.00 | | 29 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 892.00 | 452 063.00 | | 370 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 595.00 | 251 413.00 | | 186 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 636.00 | 245 403.00 | | 313 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 133.00 | 798 863.00 | | 904 133.00 |
EA Autres dettes | 29 400.00 | 21 490.00 | | 29 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 479.00 | 588 991.00 | | 566 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 135.00 | 2 358 223.00 | | 2 371 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 138.00 | 5 166 710.00 | | 5 359 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 817.00 | 1 821 346.00 | | 1 985 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FD Production vendue biens | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
FG Production vendue services | 4 092 511.00 | | 4 092 511.00 | 4 092 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 249.00 | | 4 114 249.00 | 4 114 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 092.00 | |
GE Autres charges | | | 438 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 463.00 | 8 721.00 | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 463.00 | -8 721.00 | | -9 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 308.00 | 104 327.00 | | 152 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 153.00 | 3 872 123.00 | | 4 212 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 535.00 | 3 615 613.00 | | 3 871 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 618.00 | 256 510.00 | | 340 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 548.00 | | 40 163.00 | 3 657 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 697 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 881.00 | | 35 163.00 | 482 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 820.00 | | 5 000.00 | 1 768 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 715.00 | 43 228.00 | | 321 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 715.00 | 43 228.00 | | 321 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 739.00 | 8 721.00 | | 16 739.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 511.00 | 9 092.00 | | 20 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 629.00 | 85 213.00 | 49 912.00 | 145 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 492.00 | 49 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 166.00 | 66 459.00 | 119 707.00 | 186 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 636.00 | 313 636.00 | | 313 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 479.00 | 566 479.00 | | 566 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 892.00 | 105 281.00 | 265 611.00 | 370 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 689.00 | 1 442 464.00 | 85 225.00 | 1 527 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 135.00 | 1 985 817.00 | 385 318.00 | 2 371 135.00 |