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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 847.00 | | 1 405 847.00 | 1 405 847.00 |
AP Constructions | 2 277.00 | 1 196.00 | 1 081.00 | 2 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 985.00 | 434 051.00 | 130 935.00 | 564 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 727.00 | 435 247.00 | 3 314 480.00 | 3 749 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 480.00 | 166 973.00 | 1 518 507.00 | 1 685 480.00 |
BZ Autres créances | 280 768.00 | | 280 768.00 | 280 768.00 |
CF Disponibilités | 1 018 479.00 | | 1 018 479.00 | 1 018 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 018.00 | 166 973.00 | 2 881 045.00 | 3 048 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 745.00 | 602 220.00 | 6 195 526.00 | 6 797 745.00 |
CU Autres participations | 1 738 081.00 | | 1 738 081.00 | 1 738 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 90 788.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 780 884.00 | 625 071.00 | | 780 884.00 |
DH Report à nouveau | | 17.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 140.00 | 419 135.00 | | 496 140.00 |
DK Provisions réglementées | 43 604.00 | 34 181.00 | | 43 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 383.00 | 3 285 946.00 | | 3 547 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 695.00 | 30 775.00 | | 25 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 695.00 | 30 775.00 | | 25 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 280.00 | 265 611.00 | | 193 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 841.00 | 123 268.00 | | 51 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 704.00 | 364 810.00 | | 396 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 797.00 | 1 026 473.00 | | 1 096 797.00 |
EA Autres dettes | 14 510.00 | 25 160.00 | | 14 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 316.00 | 653 164.00 | | 869 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 447.00 | 2 458 487.00 | | 2 622 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 526.00 | 5 775 208.00 | | 6 195 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 332.00 | 221 638.00 | | 2 522 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
FG Production vendue services | 5 414 609.00 | | 5 414 609.00 | 5 414 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 442 117.00 | | 5 442 117.00 | 5 442 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 598 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 423.00 | 8 721.00 | | 9 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 423.00 | 8 721.00 | | 9 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -8 721.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 610.00 | 149 815.00 | | 179 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 552.00 | 4 653 656.00 | | 5 543 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 411.00 | 4 234 521.00 | | 5 047 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 140.00 | 419 135.00 | | 496 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 620.00 | | 65 599.00 | 3 720 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 492.00 | 3 749 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 492.00 | 567 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 847.00 | | | 1 405 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 156.00 | | 65 599.00 | 538 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 618.00 | | | 1 776 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 194.00 | 59 545.00 | 36 492.00 | 412 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 194.00 | 59 545.00 | 36 492.00 | 412 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 181.00 | 9 423.00 | | 34 181.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 775.00 | 6 610.00 | 11 690.00 | 30 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 956.00 | 16 033.00 | 11 690.00 | 64 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 610.00 | 11 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 480.00 | 1 673 313.00 | 12 167.00 | 1 685 480.00 |
VP Divers | 280 768.00 | 280 768.00 | | 280 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 291.00 | 63 291.00 | 1.00 | 63 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 076.00 | 2 017 372.00 | 50 704.00 | 2 068 076.00 |