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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 847.00 | | 1 405 847.00 | 1 405 847.00 |
AP Constructions | 2 277.00 | 1 651.00 | 626.00 | 2 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 349.00 | 340 264.00 | 321 084.00 | 661 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 533.00 | 341 916.00 | 3 516 618.00 | 3 858 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 336.00 | 134 837.00 | 1 595 499.00 | 1 730 336.00 |
BZ Autres créances | 144 021.00 | | 144 021.00 | 144 021.00 |
CF Disponibilités | 1 580 971.00 | | 1 580 971.00 | 1 580 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 774.00 | 134 837.00 | 3 332 937.00 | 3 467 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 326 307.00 | 476 753.00 | 6 849 554.00 | 7 326 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
CU Autres participations | 1 738 081.00 | | 1 738 081.00 | 1 738 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56.00 | 37.00 | | 56.00 |
DG Autres réserves | 949 802.00 | 904 146.00 | | 949 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 426.00 | 358 339.00 | | 484 426.00 |
DK Provisions réglementées | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 643.00 | 3 532 881.00 | | 3 704 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 169.00 | 28 305.00 | | 38 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 169.00 | 28 305.00 | | 38 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 738.00 | 350 324.00 | | 265 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 520.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 276.00 | 189 330.00 | | 428 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 347.00 | 1 063 877.00 | | 1 311 347.00 |
EA Autres dettes | 20 864.00 | 45 157.00 | | 20 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 709.00 | 990 112.00 | | 1 079 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 743.00 | 2 639 319.00 | | 3 106 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 554.00 | 6 200 505.00 | | 6 849 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 185.00 | 2 397 064.00 | | 2 887 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FD Production vendue biens | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
FG Production vendue services | 5 596 681.00 | | 5 596 681.00 | 5 596 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 096.00 | | 5 627 096.00 | 5 627 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 864.00 | |
GE Autres charges | | | 628 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | 3 500.00 | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | 3 500.00 | | 18 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 070.00 | 26 259.00 | | 18 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 070.00 | 28 864.00 | | 18 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | -25 364.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 233.00 | 136 225.00 | | 185 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 462.00 | 5 175 546.00 | | 5 830 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 036.00 | 4 817 207.00 | | 5 346 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 426.00 | 358 339.00 | | 484 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 721.00 | | 71 721.00 | 3 808 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 909.00 | 3 858 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 909.00 | 663 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 847.00 | | | 1 405 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 813.00 | | 71 721.00 | 613 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 061.00 | | | 1 789 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 010.00 | 72 045.00 | 10 139.00 | 280 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 010.00 | 72 045.00 | 10 139.00 | 280 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 305.00 | 9 864.00 | | 28 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 276.00 | 428 276.00 | | 428 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 347.00 | 1 311 347.00 | | 1 311 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079 709.00 | 1 079 709.00 | | 1 079 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 336.00 | 1 718 610.00 | 11 726.00 | 1 730 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 738.00 | 46 180.00 | 219 558.00 | 265 738.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 586.00 | | | 109 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 021.00 | 144 021.00 | | 144 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 783.00 | 1 875 077.00 | 62 706.00 | 1 937 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 743.00 | 2 887 185.00 | 219 558.00 | 3 106 743.00 |