| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 847.00 | | 1 405 847.00 | 1 405 847.00 |
AP Constructions | 2 277.00 | 949.00 | 1 328.00 | 2 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 879.00 | 411 245.00 | 124 634.00 | 535 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 620.00 | 412 194.00 | 3 308 426.00 | 3 720 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 334.00 | 139 816.00 | 1 299 518.00 | 1 439 334.00 |
BZ Autres créances | 301 975.00 | | 301 975.00 | 301 975.00 |
CF Disponibilités | 832 291.00 | | 832 291.00 | 832 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 598.00 | 139 816.00 | 2 466 782.00 | 2 606 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 218.00 | 552 010.00 | 5 775 208.00 | 6 327 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 779.00 | | | 167 779.00 |
CU Autres participations | 1 738 081.00 | | 1 738 081.00 | 1 738 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 788.00 | 73 757.00 | | 90 788.00 |
DG Autres réserves | 625 071.00 | 401 810.00 | | 625 071.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 135.00 | 340 618.00 | | 419 135.00 |
DK Provisions réglementées | 34 181.00 | 25 460.00 | | 34 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 946.00 | 2 958 400.00 | | 3 285 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 775.00 | 29 603.00 | | 30 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 775.00 | 29 603.00 | | 30 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 611.00 | 370 892.00 | | 265 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 268.00 | 186 595.00 | | 123 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 810.00 | 313 636.00 | | 364 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 473.00 | 904 133.00 | | 1 026 473.00 |
EA Autres dettes | 25 160.00 | 29 400.00 | | 25 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 164.00 | 566 479.00 | | 653 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 487.00 | 2 371 135.00 | | 2 458 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 208.00 | 5 359 138.00 | | 5 775 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 638.00 | 1 985 817.00 | | 221 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FD Production vendue biens | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
FG Production vendue services | 4 534 846.00 | | 4 534 846.00 | 4 534 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 323.00 | | 4 559 323.00 | 4 559 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 517 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 721.00 | 9 463.00 | | 8 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 721.00 | -9 463.00 | | -8 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 815.00 | 152 308.00 | | 149 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 656.00 | 4 212 153.00 | | 4 653 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 521.00 | 3 871 535.00 | | 4 234 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 135.00 | 340 618.00 | | 419 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 711.00 | | | 3 697 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 720 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 044.00 | | | 518 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 820.00 | | | 1 773 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 943.00 | 47 251.00 | | 364 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 943.00 | 47 251.00 | | 364 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 460.00 | 8 721.00 | | 25 460.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 603.00 | 2 284.00 | 1 112.00 | 29 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 867.00 | 90 699.00 | 76 750.00 | 125 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 930.00 | 101 704.00 | 77 862.00 | 180 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 699.00 | 76 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 095.00 | 71 255.00 | 51 841.00 | 123 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 810.00 | 364 810.00 | | 364 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 164.00 | 653 164.00 | | 653 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 334.00 | | | 1 439 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 611.00 | 95 814.00 | 169 797.00 | 265 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
VP Divers | 301 975.00 | | | 301 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026 473.00 | 1 026 473.00 | | 1 026 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 843.00 | 1 606 528.00 | 206 316.00 | 1 812 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 487.00 | 2 236 849.00 | 221 638.00 | 2 458 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |