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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 847.00 | | 1 405 847.00 | 1 405 847.00 |
AP Constructions | 2 277.00 | 1 424.00 | 853.00 | 2 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 536.00 | 278 586.00 | 332 950.00 | 611 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 721.00 | 280 010.00 | 3 528 711.00 | 3 808 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 610.00 | 141 394.00 | 1 395 216.00 | 1 536 610.00 |
BZ Autres créances | 281 051.00 | | 281 051.00 | 281 051.00 |
CF Disponibilités | 978 582.00 | | 978 582.00 | 978 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 188.00 | 141 394.00 | 2 671 794.00 | 2 813 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 909.00 | 421 404.00 | 6 200 505.00 | 6 621 909.00 |
CU Autres participations | 1 738 081.00 | | 1 738 081.00 | 1 738 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37.00 | | | 37.00 |
DG Autres réserves | 904 146.00 | 780 884.00 | | 904 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 339.00 | 496 140.00 | | 358 339.00 |
DK Provisions réglementées | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 881.00 | 3 547 383.00 | | 3 532 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 305.00 | 25 695.00 | | 28 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 305.00 | 25 695.00 | | 28 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 324.00 | 193 280.00 | | 350 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 51 841.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 330.00 | 396 704.00 | | 189 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 877.00 | 1 096 797.00 | | 1 063 877.00 |
EA Autres dettes | 45 157.00 | 18 899.00 | | 45 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 112.00 | 869 316.00 | | 990 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 319.00 | 2 626 837.00 | | 2 639 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 505.00 | 6 199 915.00 | | 6 200 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 064.00 | 2 526 722.00 | | 2 397 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
FG Production vendue services | 5 006 886.00 | | 5 006 886.00 | 5 006 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 034 532.00 | | 5 034 532.00 | 5 034 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 601 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 6 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 8 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 864.00 | 9 423.00 | | 28 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 364.00 | -1 423.00 | | -25 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 225.00 | 179 610.00 | | 136 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 546.00 | 5 543 552.00 | | 5 175 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 207.00 | 5 047 411.00 | | 4 817 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 339.00 | 496 140.00 | | 358 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 247.00 | 62 377.00 | 217 614.00 | 435 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 247.00 | 62 377.00 | 217 614.00 | 435 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 695.00 | 2 610.00 | | 25 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 695.00 | 2 610.00 | | 25 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 330.00 | 189 330.00 | | 189 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 877.00 | 1 063 877.00 | | 1 063 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990 112.00 | 990 112.00 | | 990 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 610.00 | 1 515 691.00 | 20 919.00 | 1 536 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 324.00 | 108 068.00 | 123 001.00 | 350 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 430.00 | | | 256 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 051.00 | 281 051.00 | | 281 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 586.00 | 1 813 687.00 | 71 899.00 | 1 885 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 319.00 | 2 397 064.00 | 123 001.00 | 2 639 319.00 |