| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 94 460.00 | 72 537.00 | 21 924.00 | 94 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 982.00 | 144 363.00 | 16 620.00 | 160 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 496.00 | 97 063.00 | 70 433.00 | 167 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 968.00 | 7 324.00 | 1 645.00 | 8 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 107.00 | 321 286.00 | 245 821.00 | 567 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BT Marchandises | 298 036.00 | 3 050.00 | 294 986.00 | 298 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 764.00 | 1 264.00 | 78 501.00 | 79 764.00 |
BZ Autres créances | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CF Disponibilités | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 699.00 | 4 314.00 | 529 385.00 | 533 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 806.00 | 325 600.00 | 775 206.00 | 1 100 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 176.00 | 396 961.00 | | 407 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 766.00 | 10 215.00 | | 56 766.00 |
DL TOTAL (I) | 496 942.00 | 440 176.00 | | 496 942.00 |
DP Provisions pour risques | 13 123.00 | 13 635.00 | | 13 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 123.00 | 13 635.00 | | 13 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 878.00 | 26 807.00 | | 15 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 3 160.00 | | 2 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 25.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 984.00 | 70 804.00 | | 121 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 111.00 | 102 426.00 | | 107 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 142.00 | 203 222.00 | | 265 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 206.00 | 657 033.00 | | 775 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 367.00 | | 60 147.00 | 525 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 9 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 406.00 | 567 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 356.00 | 422 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 966.00 | | 59 329.00 | 381 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | 818.00 | 8 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 959.00 | 22 051.00 | 9 047.00 | 300 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 959.00 | 22 051.00 | 9 047.00 | 300 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 635.00 | 13 123.00 | 13 635.00 | 13 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | 145.00 | 856.00 | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 298.00 | 3 195.00 | 856.00 | 9 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 933.00 | 16 318.00 | 14 491.00 | 22 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 318.00 | 14 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VP Divers | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 829.00 | 99 514.00 | 11 315.00 | 110 829.00 |