| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 94 460.00 | 83 080.00 | 11 381.00 | 94 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 641.00 | 172 837.00 | 28 803.00 | 201 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 563.00 | 157 512.00 | 126 050.00 | 283 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 203.00 | 413 429.00 | 307 774.00 | 721 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
BT Marchandises | 315 986.00 | | 315 986.00 | 315 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 598.00 | 1 602.00 | 154 996.00 | 156 598.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CF Disponibilités | 232 283.00 | | 232 283.00 | 232 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 906.00 | 1 602.00 | 798 305.00 | 799 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 109.00 | 415 031.00 | 1 106 079.00 | 1 521 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 635 000.00 | 609 162.00 | | 635 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 559.00 | 25 838.00 | | 87 559.00 |
DL TOTAL (I) | 755 558.00 | 668 000.00 | | 755 558.00 |
DP Provisions pour risques | 20 003.00 | 4 697.00 | | 20 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 003.00 | 4 697.00 | | 20 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 587.00 | 129 087.00 | | 41 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 060.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 568.00 | 20 800.00 | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 764.00 | 273 824.00 | | 113 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 459.00 | 95 757.00 | | 168 459.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 738.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 517.00 | 524 267.00 | | 330 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 079.00 | 1 196 963.00 | | 1 106 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 905.00 | | 1 653 905.00 | 1 653 905.00 |
FD Production vendue biens | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
FG Production vendue services | 1 164 610.00 | | 1 164 610.00 | 1 164 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 880.00 | | 2 822 880.00 | 2 822 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 003.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 61.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 665.00 | 2 600.00 | | 61 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 165.00 | 2 661.00 | | 62 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 345.00 | 121.00 | | 34 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 390.00 | 121.00 | | 34 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 775.00 | 2 540.00 | | 27 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 185.00 | 4 560.00 | | 27 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 003.00 | 2 048 406.00 | | 2 906 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 444.00 | 2 022 569.00 | | 2 818 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 559.00 | 25 838.00 | | 87 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 719.00 | | 57 369.00 | 748 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 885.00 | 721 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 885.00 | 579 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 645.00 | | 56 903.00 | 607 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | 466.00 | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 586.00 | 44 383.00 | 50 540.00 | 419 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 586.00 | 44 383.00 | 50 540.00 | 419 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 697.00 | 20 003.00 | 4 697.00 | 4 697.00 |
6T Sur comptes clients | 1 227.00 | 375.00 | | 1 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227.00 | 375.00 | | 1 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924.00 | 20 378.00 | 4 697.00 | 5 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 764.00 | 113 764.00 | | 113 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 154 676.00 | 154 676.00 | | 154 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 587.00 | 27 686.00 | 13 901.00 | 41 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 598.00 | 173 676.00 | 1 922.00 | 175 598.00 |
VW T.V.A. | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 949.00 | 310 048.00 | 13 901.00 | 323 949.00 |