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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 94 460.00 | 76 993.00 | 17 467.00 | 94 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 297.00 | 150 880.00 | 17 416.00 | 168 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 613.00 | 117 262.00 | 46 351.00 | 163 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 645 050.00 | 345 136.00 | 299 914.00 | 645 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
BT Marchandises | 294 550.00 | 1 000.00 | 293 550.00 | 294 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 699.00 | 502.00 | 117 198.00 | 117 699.00 |
BZ Autres créances | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
CF Disponibilités | 164 921.00 | | 164 921.00 | 164 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 842.00 | 1 502.00 | 742 340.00 | 743 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 891.00 | 346 637.00 | 1 042 254.00 | 1 388 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 506 264.00 | 463 942.00 | | 506 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 683.00 | 62 322.00 | | 39 683.00 |
DL TOTAL (I) | 578 946.00 | 559 264.00 | | 578 946.00 |
DP Provisions pour risques | 9 563.00 | 19 185.00 | | 9 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 563.00 | 19 185.00 | | 9 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 704.00 | 18 780.00 | | 132 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 322.00 | 85 938.00 | | 149 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 096.00 | 121 361.00 | | 168 096.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 80.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 745.00 | 229 219.00 | | 453 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 254.00 | 807 668.00 | | 1 042 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 443.00 | | 125 855.00 | 571 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 524.00 | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 248.00 | 645 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 724.00 | 506 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 338.00 | | 124 757.00 | 426 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | 1 098.00 | 10 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 400.00 | 23 936.00 | 17 201.00 | 338 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 400.00 | 23 936.00 | 17 201.00 | 338 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 185.00 | 9 563.00 | 19 185.00 | 19 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 452.00 | 1 000.00 | 6 452.00 | 6 452.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 148.00 | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 130.00 | 1 148.00 | 13 776.00 | 14 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 315.00 | 10 711.00 | 32 961.00 | 33 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 711.00 | 25 637.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 117 097.00 | 117 097.00 | | 117 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 177.00 | 425.00 | 602.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 645.00 | 36 279.00 | 96 366.00 | 132 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 228.00 | | | 148 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VP Divers | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 319.00 | 170 865.00 | 10 454.00 | 181 319.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 686.00 | 357 319.00 | 96 366.00 | 453 686.00 |