| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 94 460.00 | 79 028.00 | 15 432.00 | 94 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 311.00 | 160 391.00 | 22 920.00 | 183 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 482.00 | 136 310.00 | 176 171.00 | 312 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 953.00 | 375 729.00 | 354 224.00 | 729 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
BT Marchandises | 292 907.00 | | 292 907.00 | 292 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 077.00 | 502.00 | 122 576.00 | 123 077.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CF Disponibilités | 159 528.00 | | 159 528.00 | 159 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 728.00 | 502.00 | 655 226.00 | 655 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 681.00 | 376 231.00 | 1 009 450.00 | 1 385 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 545 946.00 | 506 264.00 | | 545 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 215.00 | 39 683.00 | | 63 215.00 |
DL TOTAL (I) | 642 162.00 | 578 946.00 | | 642 162.00 |
DP Provisions pour risques | 22 485.00 | 9 563.00 | | 22 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 485.00 | 9 563.00 | | 22 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 410.00 | 132 704.00 | | 96 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 527.00 | 149 322.00 | | 133 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 546.00 | 168 096.00 | | 111 546.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 803.00 | 453 745.00 | | 344 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 450.00 | 1 042 254.00 | | 1 009 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 050.00 | | 187 557.00 | 645 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 021.00 | | 4 700.00 | -1 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 979.00 | 23 674.00 | 729 953.00 | 78 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 23 674.00 | 590 253.00 | 80 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 370.00 | | 187 557.00 | 506 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 136.00 | 43 217.00 | 12 623.00 | 345 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 136.00 | 43 217.00 | 12 623.00 | 345 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 563.00 | 22 485.00 | 9 563.00 | 9 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | 1 000.00 | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 065.00 | 22 485.00 | 10 563.00 | 11 065.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 485.00 | 10 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 527.00 | 133 527.00 | | 133 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
UX Autres créances clients | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 366.00 | 27 310.00 | 69 056.00 | 96 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 521.00 | 142 919.00 | 602.00 | 143 521.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 499.00 | 275 443.00 | 69 056.00 | 344 499.00 |