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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 94 460.00 | 74 765.00 | 19 695.00 | 94 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 982.00 | 148 957.00 | 12 025.00 | 160 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 895.00 | 114 678.00 | 56 217.00 | 170 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 905.00 | 7 324.00 | 2 581.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 443.00 | 345 724.00 | 225 719.00 | 571 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
BT Marchandises | 276 610.00 | 6 452.00 | 270 158.00 | 276 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 909.00 | 354.00 | 83 555.00 | 83 909.00 |
BZ Autres créances | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CF Disponibilités | 145 014.00 | | 145 014.00 | 145 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 755.00 | 6 806.00 | 581 949.00 | 588 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 198.00 | 352 530.00 | 807 668.00 | 1 160 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 463 942.00 | 407 176.00 | | 463 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 322.00 | 56 766.00 | | 62 322.00 |
DL TOTAL (I) | 559 264.00 | 496 942.00 | | 559 264.00 |
DP Provisions pour risques | 19 185.00 | 13 123.00 | | 19 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 185.00 | 13 123.00 | | 19 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 780.00 | 15 878.00 | | 18 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 2 860.00 | | 3 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 938.00 | 121 984.00 | | 85 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 361.00 | 107 111.00 | | 121 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 268.00 | | |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 219.00 | 265 142.00 | | 229 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 668.00 | 775 206.00 | | 807 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 107.00 | | 5 615.00 | 567 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 571 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 426 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 939.00 | | 4 678.00 | 422 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | | 937.00 | 9 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 123.00 | 19 185.00 | 13 123.00 | 13 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 050.00 | 6 452.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | 177.00 | 1 087.00 | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 637.00 | 6 629.00 | 4 137.00 | 11 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 760.00 | 25 814.00 | 17 260.00 | 24 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 814.00 | 17 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 780.00 | 15 254.00 | 3 526.00 | 18 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VP Divers | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 758.00 | 107 292.00 | 13 466.00 | 120 758.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 219.00 | 225 693.00 | 3 526.00 | 229 219.00 |