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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 94 460.00 | 81 054.00 | 13 407.00 | 94 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 981.00 | 163 715.00 | 21 266.00 | 184 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 204.00 | 174 817.00 | 153 386.00 | 328 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 719.00 | 419 586.00 | 329 132.00 | 748 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
BT Marchandises | 344 604.00 | | 344 604.00 | 344 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 793.00 | 1 227.00 | 95 566.00 | 96 793.00 |
BZ Autres créances | 119 209.00 | | 119 209.00 | 119 209.00 |
CF Disponibilités | 232 215.00 | | 232 215.00 | 232 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 058.00 | 1 227.00 | 867 831.00 | 869 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 776.00 | 420 813.00 | 1 196 963.00 | 1 617 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 609 162.00 | 545 946.00 | | 609 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838.00 | 63 215.00 | | 25 838.00 |
DL TOTAL (I) | 668 000.00 | 642 162.00 | | 668 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 697.00 | 22 485.00 | | 4 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 697.00 | 22 485.00 | | 4 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 087.00 | 96 410.00 | | 129 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 800.00 | 260.00 | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 824.00 | 133 527.00 | | 273 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 757.00 | 111 546.00 | | 95 757.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 267.00 | 344 803.00 | | 524 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 963.00 | 1 009 450.00 | | 1 196 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 953.00 | | 25 641.00 | 729 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 876.00 | 748 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 876.00 | 607 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 253.00 | | 24 268.00 | 590 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 1 373.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 729.00 | 50 612.00 | 6 755.00 | 375 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 729.00 | 50 612.00 | 6 755.00 | 375 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 485.00 | 4 697.00 | 22 485.00 | 22 485.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | 725.00 | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | 725.00 | | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 987.00 | 5 422.00 | 22 485.00 | 22 987.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 422.00 | 22 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 824.00 | 273 824.00 | | 273 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 056.00 | 87 488.00 | 41 568.00 | 129 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 684.00 | 5 480.00 | 3 204.00 | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 686.00 | 220 010.00 | 4 676.00 | 224 686.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 436.00 | 461 867.00 | 41 568.00 | 503 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |