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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 745.00 | 6 939.00 | 805.00 | 7 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 303.00 | 25 237.00 | 9 067.00 | 34 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 161.00 | 32 176.00 | 9 984.00 | 42 161.00 |
BT Marchandises | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 574.00 | 690.00 | 658 884.00 | 659 574.00 |
BZ Autres créances | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CF Disponibilités | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 618.00 | 690.00 | 788 928.00 | 789 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 779.00 | 32 866.00 | 798 912.00 | 831 779.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 61 095.00 | 45 541.00 | | 61 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 261.00 | 60 554.00 | | 102 261.00 |
DL TOTAL (I) | 204 056.00 | 146 795.00 | | 204 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | 11 699.00 | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 10 054.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 551.00 | 400 231.00 | | 532 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 214.00 | 28 148.00 | | 33 214.00 |
EA Autres dettes | 26 349.00 | 26 506.00 | | 26 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 856.00 | 476 639.00 | | 594 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 912.00 | 623 434.00 | | 798 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 856.00 | 475 308.00 | | 594 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 086.00 | 7 090.00 | | 25 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 086.00 | 7 090.00 | | 25 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 551.00 | 532 551.00 | | 532 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
UX Autres créances clients | 658 746.00 | | | 658 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 739.00 | 681 739.00 | | 681 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 856.00 | 594 856.00 | | 594 856.00 |