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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898.00 | 9 779.00 | 5 119.00 | 14 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 827.00 | 55 740.00 | 43 087.00 | 98 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 838.00 | 65 520.00 | 48 318.00 | 113 838.00 |
BT Marchandises | 205 753.00 | | 205 753.00 | 205 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 043.00 | | 327 043.00 | 327 043.00 |
BZ Autres créances | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CF Disponibilités | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 457.00 | | 627 457.00 | 627 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 295.00 | 65 520.00 | 675 776.00 | 741 295.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 163 180.00 | 138 655.00 | | 163 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 963.00 | 74 524.00 | | 73 963.00 |
DL TOTAL (I) | 277 843.00 | 253 880.00 | | 277 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 962.00 | 17 007.00 | | 35 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 113.00 | 82 474.00 | | 54 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 355.00 | 333 772.00 | | 265 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 450.00 | 25 779.00 | | 28 450.00 |
EA Autres dettes | 14 053.00 | 14 257.00 | | 14 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 932.00 | 473 289.00 | | 397 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 776.00 | 727 168.00 | | 675 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 582.00 | 461 880.00 | | 373 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 560.00 | | 31 278.00 | 82 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 448.00 | | 31 278.00 | 82 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 856.00 | 14 664.00 | | 50 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 856.00 | 14 664.00 | | 50 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 355.00 | 265 355.00 | | 265 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UX Autres créances clients | 327 043.00 | 327 043.00 | | 327 043.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 956.00 | 11 606.00 | 24 350.00 | 35 956.00 |
VI Groupe et associés | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 928.00 | 340 928.00 | | 340 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 932.00 | 373 582.00 | 24 350.00 | 397 932.00 |