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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 911.00 | 7 913.00 | 1 998.00 | 9 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 549.00 | 34 518.00 | 33 031.00 | 67 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 573.00 | 42 431.00 | 35 142.00 | 77 573.00 |
BT Marchandises | 136 689.00 | | 136 689.00 | 136 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 153.00 | | 289 153.00 | 289 153.00 |
BZ Autres créances | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CF Disponibilités | 135 873.00 | | 135 873.00 | 135 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 545.00 | | 585 545.00 | 585 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 117.00 | 42 431.00 | 620 686.00 | 663 117.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 96 726.00 | 108 356.00 | | 96 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 930.00 | 23 370.00 | | 91 930.00 |
DL TOTAL (I) | 229 355.00 | 172 426.00 | | 229 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 558.00 | 16 327.00 | | 22 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 349.00 | 10 580.00 | | 8 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 055.00 | 275 556.00 | | 300 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 564.00 | 20 261.00 | | 44 564.00 |
EA Autres dettes | 15 806.00 | 23 115.00 | | 15 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 331.00 | 345 839.00 | | 391 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 686.00 | 518 265.00 | | 620 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 331.00 | 334 847.00 | | 374 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 127.00 | | 26 144.00 | 58 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 698.00 | 77 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 698.00 | 77 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 014.00 | | 26 144.00 | 58 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 821.00 | 9 309.00 | 6 698.00 | 39 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 821.00 | 9 309.00 | 6 698.00 | 39 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 055.00 | 300 055.00 | | 300 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UX Autres créances clients | 289 153.00 | | | 289 153.00 |
VB T. V. A. | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 548.00 | 5 549.00 | 17 000.00 | 22 548.00 |
VI Groupe et associés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 982.00 | 312 982.00 | | 312 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 331.00 | 374 331.00 | 17 000.00 | 391 331.00 |