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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 433.00 | 11 273.00 | 4 161.00 | 15 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 384.00 | 47 542.00 | 28 842.00 | 76 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 930.00 | 58 815.00 | 33 116.00 | 91 930.00 |
BT Marchandises | 244 903.00 | | 244 903.00 | 244 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 525.00 | | 439 525.00 | 439 525.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 107 182.00 | | 107 182.00 | 107 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 599.00 | | 819 599.00 | 819 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 530.00 | 58 815.00 | 852 715.00 | 911 530.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 187 143.00 | 163 180.00 | | 187 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 505.00 | 73 963.00 | | 78 505.00 |
DL TOTAL (I) | 306 349.00 | 277 843.00 | | 306 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 354.00 | 35 962.00 | | 24 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 751.00 | 54 113.00 | | 94 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 286.00 | 265 355.00 | | 375 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 865.00 | 28 450.00 | | 37 865.00 |
EA Autres dettes | 14 112.00 | 14 053.00 | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 366.00 | 397 932.00 | | 546 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 715.00 | 675 776.00 | | 852 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 778.00 | 373 582.00 | | 531 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 838.00 | | 535.00 | 113 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 442.00 | 91 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 442.00 | 91 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 725.00 | | 535.00 | 113 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 520.00 | 15 738.00 | 22 442.00 | 65 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 520.00 | 15 738.00 | 22 442.00 | 65 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 286.00 | 375 286.00 | | 375 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UX Autres créances clients | 439 525.00 | 439 525.00 | | 439 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 350.00 | 9 761.00 | 14 589.00 | 24 350.00 |
VI Groupe et associés | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 973.00 | 464 973.00 | | 464 973.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 366.00 | 531 778.00 | 14 589.00 | 546 366.00 |