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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 269.00 | 32 076.00 | 18 194.00 | 50 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 127.00 | 39 821.00 | 18 306.00 | 58 127.00 |
BT Marchandises | 87 009.00 | | 87 009.00 | 87 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 035.00 | 690.00 | 355 345.00 | 356 035.00 |
BZ Autres créances | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
CF Disponibilités | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 649.00 | 690.00 | 499 959.00 | 500 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 775.00 | 40 511.00 | 518 265.00 | 558 775.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 356.00 | 61 095.00 | | 108 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 370.00 | 102 261.00 | | 23 370.00 |
DL TOTAL (I) | 172 426.00 | 204 056.00 | | 172 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 327.00 | 1 332.00 | | 16 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 580.00 | 1 411.00 | | 10 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 556.00 | 532 551.00 | | 275 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 261.00 | 33 214.00 | | 20 261.00 |
EA Autres dettes | 23 115.00 | 26 349.00 | | 23 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 839.00 | 594 856.00 | | 345 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 265.00 | 798 912.00 | | 518 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 847.00 | 594 856.00 | | 334 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 161.00 | | 15 966.00 | 42 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 048.00 | | 15 966.00 | 42 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 176.00 | 7 644.00 | | 32 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 176.00 | 7 644.00 | | 32 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 556.00 | 275 556.00 | | 275 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
UX Autres créances clients | 355 207.00 | | | 355 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 142.00 | 3 150.00 | 10 992.00 | 14 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 019.00 | 402 019.00 | | 402 019.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 839.00 | 334 847.00 | 10 992.00 | 345 839.00 |