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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898.00 | 8 349.00 | 6 550.00 | 14 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 549.00 | 42 507.00 | 25 042.00 | 67 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 560.00 | 50 856.00 | 31 705.00 | 82 560.00 |
BT Marchandises | 174 039.00 | | 174 039.00 | 174 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 805.00 | | 431 805.00 | 431 805.00 |
BZ Autres créances | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CF Disponibilités | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 464.00 | | 695 464.00 | 695 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 024.00 | 50 856.00 | 727 168.00 | 778 024.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 138 655.00 | 96 726.00 | | 138 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 524.00 | 91 930.00 | | 74 524.00 |
DL TOTAL (I) | 253 880.00 | 229 355.00 | | 253 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 007.00 | 22 558.00 | | 17 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 474.00 | 8 349.00 | | 82 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 772.00 | 300 055.00 | | 333 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 779.00 | 44 564.00 | | 25 779.00 |
EA Autres dettes | 14 257.00 | 15 806.00 | | 14 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 289.00 | 391 331.00 | | 473 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 168.00 | 620 686.00 | | 727 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 880.00 | 374 331.00 | | 461 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 573.00 | | 4 988.00 | 77 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 460.00 | | 4 988.00 | 77 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 431.00 | 8 425.00 | | 42 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 431.00 | 8 425.00 | | 42 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 772.00 | 333 772.00 | | 333 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 431 805.00 | 431 805.00 | | 431 805.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 5 591.00 | 11 409.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 437.00 | 457 437.00 | | 457 437.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 289.00 | 461 880.00 | 11 409.00 | 473 289.00 |