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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 217 747.00 | | 217 747.00 | 217 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 150.00 | 138 019.00 | 7 131.00 | 145 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 568.00 | 480 168.00 | 385 400.00 | 865 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 626.00 | 618 187.00 | 748 438.00 | 1 366 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 484.00 | -484.00 | |
BZ Autres créances | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 389 186.00 | | 389 186.00 | 389 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 834.00 | 484.00 | 733 350.00 | 733 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 717.00 | 618 671.00 | 1 514 046.00 | 2 132 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 123 871.00 | 3 034 849.00 | | 3 123 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 7 140.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 276.00 | 4 550.00 | | 2 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 128 147.00 | 3 046 539.00 | | 3 128 147.00 |
242 Autres charges externes. | 450 640.00 | 439 129.00 | | 450 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 525.00 | 20 196.00 | | 23 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 375 908.00 | 362 845.00 | | 375 908.00 |
252 Charges sociales | 59 400.00 | 56 964.00 | | 59 400.00 |
262 Autres charges | 1 959 171.00 | 1 884 880.00 | | 1 959 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 521 075.00 | 2 421 646.00 | | 2 521 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 432.00 | 185 764.00 | | 156 432.00 |
280 Produits financiers | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | 34 408.00 | | 219.00 |
294 Charges financières | 10 303.00 | 15 584.00 | | 10 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 296.00 | 49 504.00 | | 32 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 996.00 | 155 085.00 | | 113 996.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 7 700.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 539 527.00 | 677 043.00 | | 539 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 996.00 | 155 085.00 | | 113 996.00 |
DL TOTAL (I) | 954 593.00 | 840 597.00 | | 954 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 641.00 | 124 149.00 | | 122 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 453.00 | 684 594.00 | | 559 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 046.00 | 1 525 191.00 | | 1 514 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 117.00 | 103 071.00 | | 515 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 117.00 | 103 071.00 | | 515 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 453.00 | 379 866.00 | 179 587.00 | 559 453.00 |