| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 585.00 | | 164 585.00 | 164 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 127.00 | 475 385.00 | 11 742.00 | 487 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 230.00 | 531 075.00 | 298 155.00 | 829 230.00 |
BZ Autres créances | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 511 758.00 | | 511 758.00 | 511 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 295.00 | | 636 295.00 | 636 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 525.00 | 531 075.00 | 934 450.00 | 1 465 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 143 237.00 | 410 094.00 | | 143 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 394.00 | 133 142.00 | | 152 394.00 |
DL TOTAL (I) | 625 960.00 | 873 567.00 | | 625 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 483.00 | 136 000.00 | | 102 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | 13 681.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 618.00 | 98 207.00 | | 76 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 953.00 | 133 834.00 | | 108 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 490.00 | 381 721.00 | | 308 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 450.00 | 1 255 288.00 | | 934 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 928.00 | 24 559.00 | 469 412.00 | 975 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 928.00 | 24 558.00 | 469 412.00 | 975 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 483.00 | 33 837.00 | 68 646.00 | 102 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 737.00 | 44 537.00 | 74 200.00 | 118 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 490.00 | 239 844.00 | 68 646.00 | 308 490.00 |