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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 747.00 | | 217 747.00 | 217 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 259.00 | 139 179.00 | 7 080.00 | 146 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 279.00 | 581 096.00 | 311 183.00 | 892 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 445.00 | 720 275.00 | 674 170.00 | 1 394 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 799.00 | | 109 799.00 | 109 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 537 958.00 | | 537 958.00 | 537 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 824.00 | | 857 824.00 | 857 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 269.00 | 720 275.00 | 1 531 994.00 | 2 252 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 770.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 624 263.00 | 539 527.00 | | 624 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 385.00 | 113 996.00 | | 115 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 979.00 | 954 593.00 | | 1 069 979.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 179 902.00 | 298 757.00 | | 179 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | 13 008.00 | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 619.00 | 122 641.00 | | 116 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 673.00 | 125 048.00 | | 118 673.00 |
EA Autres dettes | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 016.00 | 559 453.00 | | 462 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 994.00 | 1 514 046.00 | | 1 531 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 187.00 | 103 513.00 | 1 426.00 | 618 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 723.00 | 140 192.00 | 90 531.00 | 230 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 016.00 | 391 137.00 | 70 878.00 | 462 016.00 |