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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 747.00 | | 217 747.00 | 217 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 937.00 | 65 422.00 | 515.00 | 65 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 221.00 | 866 108.00 | 116 114.00 | 982 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 066.00 | 931 530.00 | 472 536.00 | 1 404 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BZ Autres créances | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 785 111.00 | | 785 111.00 | 785 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 912.00 | | 976 912.00 | 976 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 977.00 | 931 530.00 | 1 449 447.00 | 2 380 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 728 740.00 | 750 800.00 | | 728 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 646.00 | 7 941.00 | | -18 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 424.00 | 1 089 070.00 | | 1 040 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 955.00 | 61 227.00 | | 145 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 701.00 | 34 251.00 | | 17 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 179.00 | 98 081.00 | | 116 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 189.00 | 122 272.00 | | 129 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 023.00 | 315 832.00 | | 409 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 447.00 | 1 404 903.00 | | 1 449 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 054.00 | 79 476.00 | | 852 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 054.00 | 79 476.00 | | 852 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 179.00 | 116 179.00 | | 116 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 531.00 | | 90 531.00 | 90 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 955.00 | 145 955.00 | | 145 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 376.00 | 107 845.00 | 90 531.00 | 198 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 023.00 | 409 023.00 | | 409 023.00 |