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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 424.00 | 10 504.00 | 2 920.00 | 13 424.00 |
AH Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 713.00 | 29 477.00 | 4 236.00 | 33 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 897.00 | 36 008.00 | 28 890.00 | 64 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 082.00 | 75 989.00 | 159 093.00 | 235 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 047.00 | 5 173.00 | 483 874.00 | 489 047.00 |
BZ Autres créances | 158 109.00 | 3 490.00 | 154 619.00 | 158 109.00 |
CF Disponibilités | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 927.00 | 8 663.00 | 751 264.00 | 759 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 009.00 | 84 652.00 | 910 358.00 | 995 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 999.00 | | | -176 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 527.00 | | | 292 527.00 |
DL TOTAL (I) | 238 328.00 | | | 238 328.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 394.00 | | | 215 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 777.00 | | | 387 777.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 230.00 | | | 671 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 358.00 | | | 910 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 230.00 | | | 671 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 168.00 | | 40 392.00 | 303 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 644.00 | | 3 429.00 | 91 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 952.00 | | 25 886.00 | 168 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 572.00 | | 11 076.00 | 42 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 773.00 | 45 244.00 | 80 028.00 | 110 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244.00 | 510.00 | 3 250.00 | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 529.00 | 44 734.00 | 76 778.00 | 97 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 800.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | 1 172.00 | 1 445.00 | 5 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 936.00 | 1 172.00 | 1 445.00 | 8 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 936.00 | 1 972.00 | 45 445.00 | 52 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | 45 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 394.00 | 215 394.00 | | 215 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 153.00 | 159 153.00 | | 159 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 208.00 | 2 034.00 | 40 174.00 | 42 208.00 |
UX Autres créances clients | 482 860.00 | 482 860.00 | | 482 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 328.00 | 660 968.00 | 46 360.00 | 707 328.00 |
VW T.V.A. | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 230.00 | 671 230.00 | | 671 230.00 |