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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
AH Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 499.00 | 108 661.00 | 127 838.00 | 236 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 666.00 | 59 912.00 | 16 755.00 | 76 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 828.00 | 181 996.00 | 247 831.00 | 429 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 248.00 | 1 900.00 | 504 348.00 | 506 248.00 |
BZ Autres créances | 376 704.00 | | 376 704.00 | 376 704.00 |
CF Disponibilités | 148 180.00 | | 148 180.00 | 148 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 382.00 | 1 900.00 | 1 041 482.00 | 1 043 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 210.00 | 183 896.00 | 1 289 313.00 | 1 473 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
DG Autres réserves | 241 444.00 | 195 437.00 | | 241 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 418.00 | 46 008.00 | | -163 418.00 |
DL TOTAL (I) | 207 150.00 | 370 568.00 | | 207 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 296.00 | 131 617.00 | | 245 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 459.00 | 243 993.00 | | 168 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 317.00 | 568 878.00 | | 615 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 156 438.00 | | 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 163.00 | 1 163 202.00 | | 1 082 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 313.00 | 1 533 770.00 | | 1 289 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 296.00 | 1 072 828.00 | | 1 017 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 680.00 | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 799.00 | | 16 998.00 | 456 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 769.00 | 24 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 970.00 | 429 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 313 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 976.00 | | 9 390.00 | 311 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 999.00 | | 7 608.00 | 52 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 892.00 | 28 859.00 | 3 756.00 | 156 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 469.00 | 28 859.00 | 3 756.00 | 143 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | 1 100.00 | 1 348.00 | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | 1 100.00 | 1 348.00 | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | 1 100.00 | 1 348.00 | 2 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 1 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 458.00 | 168 458.00 | | 168 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 449.00 | 288 449.00 | | 288 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 636.00 | 171 636.00 | | 171 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
UX Autres créances clients | 503 607.00 | 503 607.00 | | 503 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 605.00 | 179 738.00 | 64 867.00 | 244 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 791.00 | 349 791.00 | | 349 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 760.00 | 892 561.00 | 25 198.00 | 917 760.00 |
VW T.V.A. | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 163.00 | 1 017 295.00 | 64 867.00 | 1 082 163.00 |