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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
AH Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 249.00 | 86 493.00 | 147 756.00 | 234 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 727.00 | 56 976.00 | 20 751.00 | 77 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 800.00 | 156 893.00 | 299 907.00 | 456 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 521.00 | 2 148.00 | 743 372.00 | 745 521.00 |
BZ Autres créances | 382 584.00 | | 382 584.00 | 382 584.00 |
CF Disponibilités | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 012.00 | 2 148.00 | 1 233 863.00 | 1 236 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 811.00 | 159 041.00 | 1 533 770.00 | 1 692 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
DG Autres réserves | 195 437.00 | 173 826.00 | | 195 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 008.00 | 21 611.00 | | 46 008.00 |
DL TOTAL (I) | 370 568.00 | 324 561.00 | | 370 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 617.00 | 171 691.00 | | 131 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 993.00 | 204 306.00 | | 243 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 878.00 | 515 323.00 | | 568 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
EA Autres dettes | 156 438.00 | 6 781.00 | | 156 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 947.00 | 1 150.00 | | 9 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 202.00 | 951 580.00 | | 1 163 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 770.00 | 1 276 141.00 | | 1 533 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 828.00 | 820 643.00 | | 1 072 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 292.00 | | 7 565.00 | 454 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 456 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 311 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 068.00 | | 3 965.00 | 313 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 399.00 | | 3 600.00 | 49 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 679.00 | 31 885.00 | 1 672.00 | 126 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 255.00 | 31 885.00 | 1 672.00 | 113 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | 895.00 | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | 895.00 | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | 895.00 | | 1 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 992.00 | 243 992.00 | | 243 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 391.00 | 263 391.00 | | 263 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 641.00 | 116 641.00 | | 116 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 437.00 | 156 437.00 | | 156 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
UX Autres créances clients | 741 262.00 | 741 262.00 | | 741 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 937.00 | 40 563.00 | 90 374.00 | 130 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 316.00 | 329 316.00 | | 329 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 837.00 | 1 139 019.00 | 54 818.00 | 1 193 837.00 |
VW T.V.A. | 173 675.00 | 173 675.00 | | 173 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 201.00 | 1 072 827.00 | 90 374.00 | 1 163 201.00 |