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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 145.00 | 14 356.00 | 789.00 | 15 145.00 |
AH Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 618.00 | 149 257.00 | 87 361.00 | 236 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 341.00 | 64 833.00 | 20 508.00 | 85 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 386.00 | 228 446.00 | 211 940.00 | 440 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 475.00 | | 553 475.00 | 553 475.00 |
BZ Autres créances | 208 518.00 | | 208 518.00 | 208 518.00 |
CF Disponibilités | 157 812.00 | | 157 812.00 | 157 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 454.00 | | 935 454.00 | 935 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 839.00 | 228 446.00 | 1 147 393.00 | 1 375 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
DG Autres réserves | 114 307.00 | 78 026.00 | | 114 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 776.00 | 36 281.00 | | 24 776.00 |
DL TOTAL (I) | 268 207.00 | 243 431.00 | | 268 207.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 823.00 | 340 916.00 | | 255 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 1 229.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 056.00 | 143 675.00 | | 98 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 761.00 | 609 741.00 | | 501 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 472.00 | 56 280.00 | | 18 472.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 12 188.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 186.00 | 1 164 028.00 | | 876 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 393.00 | 1 407 460.00 | | 1 147 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 848.00 | 918 503.00 | | 723 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 690.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 722.00 | | 55 474.00 | 585 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 316.00 | 196 494.00 | 440 385.00 | 4 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316.00 | 196 494.00 | 321 958.00 | 4 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 224.00 | | 53 545.00 | 469 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 953.00 | | 1 929.00 | 22 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 023.00 | 65 032.00 | 47 609.00 | 211 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 782.00 | 573.00 | | 13 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 240.00 | 64 458.00 | 47 609.00 | 197 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 3 000.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 219.00 | 252 219.00 | | 252 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 890.00 | 100 890.00 | | 100 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
UX Autres créances clients | 553 474.00 | 553 474.00 | | 553 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 253.00 | 102 915.00 | 152 338.00 | 255 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 283.00 | 190 283.00 | | 190 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 243.00 | 800 243.00 | | 800 243.00 |
VW T.V.A. | 142 346.00 | 142 346.00 | | 142 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 186.00 | 723 848.00 | 152 338.00 | 876 186.00 |