| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 424.00 | 12 219.00 | 1 205.00 | 13 424.00 |
AH Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 249.00 | 40 770.00 | 193 480.00 | 234 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 782.00 | 47 490.00 | 80 292.00 | 127 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 683.00 | 100 478.00 | 420 205.00 | 520 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 116.00 | 5 544.00 | 654 572.00 | 660 116.00 |
BZ Autres créances | 236 840.00 | | 236 840.00 | 236 840.00 |
CF Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 517.00 | 5 544.00 | 910 973.00 | 916 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 200.00 | 106 022.00 | 1 331 178.00 | 1 437 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 776.00 | 3 000.00 | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 109 752.00 | | | 109 752.00 |
DH Report à nouveau | | -176 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 621.00 | 292 527.00 | | 64 621.00 |
DL TOTAL (I) | 302 950.00 | 238 328.00 | | 302 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 884.00 | 705.00 | | 226 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 45 505.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 243.00 | 215 394.00 | | 197 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 416.00 | 387 777.00 | | 544 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 1 365.00 | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 372.00 | 20 484.00 | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 228.00 | 671 230.00 | | 1 028 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 178.00 | 910 358.00 | | 1 331 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 380.00 | 671 230.00 | | 902 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 133.00 | 705.00 | | 71 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 082.00 | | 310 098.00 | 235 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 66 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 497.00 | 520 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 677.00 | 362 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 610.00 | | 282 098.00 | 98 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 648.00 | | 28 000.00 | 44 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 988.00 | 41 180.00 | 16 690.00 | 75 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 1 714.00 | | 10 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 484.00 | 39 465.00 | 16 690.00 | 65 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | 579.00 | 208.00 | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 662.00 | 579.00 | 3 698.00 | 8 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 462.00 | 579.00 | 4 498.00 | 9 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | 4 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 242.00 | 197 242.00 | | 197 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 841.00 | 219 841.00 | | 219 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 264.00 | 167 264.00 | | 167 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
UX Autres créances clients | 652 786.00 | | | 652 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 751.00 | 29 903.00 | 123 214.00 | 155 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VP Divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 284.00 | 902 566.00 | 71 717.00 | 974 284.00 |
VW T.V.A. | 148 165.00 | 148 165.00 | | 148 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 228.00 | 902 380.00 | 123 214.00 | 1 028 228.00 |