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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
AH Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 249.00 | 63 913.00 | 170 336.00 | 234 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 819.00 | 49 343.00 | 29 477.00 | 78 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 292.00 | 126 680.00 | 327 613.00 | 454 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 828.00 | 1 253.00 | 551 575.00 | 552 828.00 |
BZ Autres créances | 325 281.00 | | 325 281.00 | 325 281.00 |
CF Disponibilités | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 781.00 | 1 253.00 | 948 528.00 | 949 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 074.00 | 127 933.00 | 1 276 141.00 | 1 404 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 324.00 | 8 776.00 | | 9 324.00 |
DG Autres réserves | 173 826.00 | 109 752.00 | | 173 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 611.00 | 64 621.00 | | 21 611.00 |
DL TOTAL (I) | 324 561.00 | 302 950.00 | | 324 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 691.00 | 226 884.00 | | 171 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 306.00 | 197 243.00 | | 204 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 323.00 | 544 416.00 | | 515 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | 984.00 | | 6 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | 6 372.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 580.00 | 1 028 228.00 | | 951 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 141.00 | 1 331 178.00 | | 1 276 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 643.00 | 902 380.00 | | 820 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 71 133.00 | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 683.00 | | 6 603.00 | 520 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 49 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 994.00 | 454 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 994.00 | 313 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 031.00 | | 5 031.00 | 362 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 828.00 | | 1 572.00 | 66 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 478.00 | 43 830.00 | 17 629.00 | 100 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | 1 205.00 | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 259.00 | 42 625.00 | 17 629.00 | 88 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 543.00 | 674.00 | 4 965.00 | 5 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 543.00 | 674.00 | 4 965.00 | 5 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 543.00 | 674.00 | 4 965.00 | 5 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | 4 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 305.00 | 204 305.00 | | 204 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 251.00 | 235 251.00 | | 235 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 163.00 | 131 163.00 | | 131 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
UX Autres créances clients | 551 210.00 | | | 551 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 011.00 | 40 074.00 | 130 937.00 | 171 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 508.00 | | | 178 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 461.00 | 891 883.00 | 48 578.00 | 940 461.00 |
VW T.V.A. | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 580.00 | 820 643.00 | 130 937.00 | 951 580.00 |